Mantener el control sobre lo que sus clientes le deben es tan importante como facturar bien. SysCafé incluye un módulo completo de cuentas por cobrar que va más allá de una simple consulta: le permite clasificar visualmente la cartera vigente y vencida, e incluso automatizar el cobro por correo electrónico.
Consultar cartera y anticipos
Desde Informes – Cuentas Por Cobrar – Consultas puede filtrar la información por:
- Periodo: defina el rango de fechas de la consulta.
- Cliente: busque por nombre, identificación o desde la lista desplegable.
- Cuentas contables: filtre por una o varias cuentas asociadas a la cartera.
El sistema resalta con colores la cartera vigente y la vencida, lo que facilita identificar de un vistazo qué clientes requieren atención prioritaria.
Automatice el cobro con la circular vía e-mail
Una de las funciones menos conocidas, pero más útiles, es la Circular de Cobro vía E-mail, disponible en Informes – Cuentas Por Cobrar – Circular de Cobro vía E-Mail. Le permite:
- Personalizar el mensaje con saludos, detalles de la deuda, fechas de vencimiento y medios de pago.
- Dejar un registro del envío en el historial de contacto del cliente, útil para seguimiento o auditoría.
Generar el informe de cartera
En Informes – Cuentas Por Cobrar – Informe de Cartera puede construir reportes a la medida:
- Rango de edades: clasifique la cartera según los días de mora.
- Intereses: calcula automáticamente los intereses por mora en el formato de circular de cobro.
- Filtros: por tipo de comprobante, cliente, vendedor, forma de pago o lista de precios.
Nota: si necesita que el informe muestre el nombre del cobrador asignado, recuerde que el tercero debe estar clasificado como “cobrador” en el catálogo de terceros.
Exportar la cartera completa
Si necesita trabajar la información fuera del sistema, la opción Exportar Cartera le permite descargar el listado completo en Excel, CSV, texto plano o tabla DBF, seleccionando los campos específicos que desee visualizar.
El mismo control aplica para sus proveedores
Si también necesita hacer seguimiento a lo que su empresa debe, el módulo de Cuentas por Pagar ofrece filtros equivalentes, además de la opción de generar un Paz y Salvo con sus proveedores.
Consulte la guía completa de informes
Este es solo uno de los reportes disponibles en SysCafé: contabilidad, inventarios, tesorería, ventas, POS e informes fiscales también tienen su propia sección detallada. Revise todo en el manual de soporte SysCafé.
¿Necesita ayuda para interpretar o configurar sus informes de cartera? Nuestro equipo de soporte está para ayudarle.
